Opção negociação estratégias perguntas

Opções de troca de estoque Perguntas frequentes Pergunte sobre as opções A página de perguntas frequentes sobre opções de troca de ações é para você. Role para baixo para ver as questões já discutidas ou pergunte a sua. As perguntas provêm de várias fontes diferentes, incluindo perguntas especificamente enviadas na página de contato deste site. Se você tiver dúvidas ou comentários, sinta-se à vontade para enviá-los através do formulário na página de contato. Eu farei todos os esforços para responder pessoalmente em um prazo razoável por e-mail, e se eu considerar minha resposta pelo menos um tanto inteligível, também posso incluir a troca aqui. Este é um processo anônimo - nenhum contato ou informações de identificação pessoal referentes a você serão publicados aqui. Perguntas e respostas - independentemente da fonte original - podem ser editadas para gramática, relevância de palavras-chave e, especialmente no caso de questões submetidas diretamente ao site Great Options Trading Strategies, se eu penso em uma resposta melhor ou mais inteligente no futuro. As Perguntas Sobre Opções Perguntas sobre o Prêmio da Opção e as Perguntas sobre o Rendimento da Opção sobre Chamadas Cobertas e Perguntas Nuras Perguntas sobre Cobertura com Opções e Ajustando Posições de Opção Perguntas sobre Dividendos Outras Perguntas Sobre Opções HOME. Opções de estoque de negociação Perguntas frequentes Estratégias Administrativo Warren Buffett Zero Custo Basis Carteira Ativos atuais Participações: KO - 125 ações KMI - 100 ações BP - 100 ações MCD - 30 ações JNJ - 25 ações GIS - 25 ações PAYX - 25 ações Mercado aberto Preço de compra: 20,071.83 Menos reservas de opção de renda: 16,341.71 Tot. Desconto: 81.42 Adj. Div. Rendimento: 19.59Verifique a publicação original aqui: Estratégias de negociação de opções Existem diferentes tipos de estratégias quando se trata de negociação usando opções. Vamos discutir algumas estratégias de propagação e combinação nesta publicação. Notação: as estratégias de propagação podem ter opções com diferentes preços de exercício. Deixe matemática matemática. MathX matemática e matematica matemática são os preços de rodada de contratos em matemática X le X le X. Deixe mathTmath ser o tempo de expiração. Diferencia de chamadas Bull: Opção de chamada longa com baixo preço de exercício Opção de chamada curta com preço de exercício alto. Isso é implementado se o comerciante é otimista e espera que o preço aumente acima da matemática matemática, mas não alcança matematicas matemáticas. Isso é chamado de propagação de chamadas Bull porque o comerciante é otimista e está usando opções de chamadas. Considere uma chamada com prémio de 7 e baixa greve 40 e outra chamada com prémio de 3 e alta greve 60. Combinação destes produzirá a seguinte curva PnL. A linha verde representa esta propagação PnL. Bear call spread: opção de chamada curta com preço de baixa taxa Opção de chamada longa com preço de exercício elevado. Isso é exatamente o oposto da propagação de alvos e, portanto, uma estratégia de baixa. Bear put spread: Opção de longa colocação com preço de ataque alto Opção de venda curta com baixo preço de exercício. Isso é implementado se o comerciante é descendente e espera que o preço caia abaixo da matemática matemática, mas não alcança a matemática matemática. Considere uma colocação com prémio de 7 e alta greve 60 e outra colocada com prémio de 3 e baixa greve 40. A combinação destes produzirá A seguinte curva PnL. A linha verde representa esta propagação PnL. Bull colocou spread: opção de venda curta com preço de ataque alto Opção de venda longa com baixo preço de exercício. Isso é exatamente o oposto do urso colocado espalhado e, portanto, uma estratégia de alta. Propagação de borboleta: opção de chamada longa com preço de baixa taxa Opção de chamada longa com preço de operação alto Curta duas chamadas com preço médio de exercício. Isso é implementado pelo comerciante se ele espera que o valor dos ativos seja próximo da matemática matemática. Acima mathX matemática. E abaixo mathX matemática. Deixe as chamadas estarem em 40, 50, 60 greves com prémios 7, 4, 3, respectivamente. A combinação destes produzirá a seguinte curva PnL. A linha vermelha representa este spreads PnL. Combinações são estratégias que envolvem opções de chamada e colocação ao contrário das estratégias de propagação. Straddle: opção de compra longa Opção de venda longa ao mesmo preço de exercício. Isso é implementado pelo comerciante se o valor dos ativos subjacentes for muito volátil. Considere uma chamada com 5 preços de prêmio e 50 e um preço com 4 prémios e 50. A combinação destes produzirá a seguinte curva PnL. A linha verde representa esta propagação PnL. Strangle: opção de chamada longa com preço de ataque alto Opção de venda longa com baixo preço de exercício. A motivação para implementar essa estratégia é a mesma coisa que straddle. No entanto, estes mais baratos de implementar. Considere uma chamada com 3 prémios e 60 preço de exercício e uma colocação com 3 prémios e 40 preço de exercício. A combinação destes produzirá a seguinte curva PnL. A linha verde representa esta propagação PnL. As opções podem ser utilizadas para proteger o risco, especular o mercado e criar diferentes tipos de curvas PnL. As estratégias mais comuns são as estratégias de propagação e combinação. Algumas estratégias de propagação que discutimos são chamadas de Bull, Bear call, Bear Put, Bull Put, Butterly e estratégias de combinação são straddles, strangles. 571 Visualizações middot View Upvotes middot Não é para reprodução Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de propagação de boletos, um investidor irá Simultaneamente, compre opções de chamadas a um preço de exercício específico e venda o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. 4. Bear Put Spread O urso colocar a estratégia spread é outra forma de propagação vertical. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda como um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). 6. Long Straddle Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de vencimento simultaneamente. 7. Long Strangle Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e colocação com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da colocação será tipicamente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. 8. Mariposa Espalhar Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. 10. Iron Butterfly A estratégia de opções final que demostraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. 310 Visualizações middot View Upvotes middot Não para Reprodução Testes para Opções da Série 7 Perguntas No teste da Série 7, as perguntas sobre opções tendem a ser um dos maiores desafios para os testadores. Isso ocorre porque as perguntas de opções constituem uma grande parte do exame e muitos candidatos nunca foram expostos a contratos e estratégias de opções. (Para ler mais sobre a Série 7, consulte Solução de Problemas de Opções Múltiplas na Série 7). Neste artigo, dê uma descrição detalhada do mundo dos contratos de opções, bem como das estratégias associadas a eles. Nossas dicas de teste levarão você a aceitar esta parte do exame da Série 7 e aumentarão suas chances de obter uma pontuação de aprovação. (Para tudo o que você precisa saber para o exame da Série 7, consulte o nosso Guia de Estudo on-line gratuito da Série 7). Consulte: Opções Opções básicas Perguntas Na maioria das estimativas, há cerca de 50 perguntas sobre as opções no exame Série 7, aproximadamente 35 dos quais São questões que lidam com estratégias de opções. As 15 questões restantes são opções de mercado, regras e questões de adequação. Como a maioria das perguntas se concentra em estratégias de opções, bem se concentre nessas. No exame da Série 7, as questões sobre as estratégias de opções se concentram em: No entanto, o alcance das perguntas tende a ser limitado a: O básico É preciso dois para fazer um contrato Lembre-se da palavra contrato. Há duas partes em um contrato. Quando uma pessoa ganha um dólar, a outra parte perde um dólar. Por esse motivo, o comprador e o vendedor alcançam o ponto de equilíbrio ao mesmo tempo. Quando o comprador recuperou todo o dinheiro extra gasto, o vendedor perdeu o prêmio inteiro que recebeu. Essa situação é chamada de jogo de soma zero. Para cada pessoa que ganha em um contrato, há uma contraparte que perde. A maioria dos contratos de opções não são exercidos A maioria das opções de investidores não estão interessados ​​em comprar ou vender ações. Eles estão interessados ​​em lucros de negociar os próprios contratos. Em um sentido, as trocas de opções são muito parecidas com pistas de corrida de cavalos. Enquanto há pessoas lá que planejam comprar ou vender um cavalo, a maioria da multidão está lá para apostar na corrida. Preste muita atenção aos conceitos de abertura e fechamento de posições de contratos de opções e não fique preso à idéia de exercer contratos. Terminologia Tangles Observe na Figura 1 - que bem chamar a matriz - que o termo comprar, pode ser substituído pelos termos longos ou aguardados. O termo venda pode ser substituído pelos termos curtos ou por escrito. O exame irá freqüentemente trocar esses termos, muitas vezes na mesma questão. Escreva a matriz por baixo do seu papel de rascunho antes de iniciar o exame e consulte-o com freqüência para ajudar a mantê-lo no bom caminho. Direitos do Comprador, Obrigações dos Vendedores Se você olhar para a Figura 1, você notará que os compradores têm todos os direitos que eles pagaram um prêmio pelos direitos. Os vendedores têm todas as obrigações que eles receberam um prêmio por assumir a obrigação (risco). Você pode pensar em um contrato de opções como um contrato de seguro de carro: o comprador paga o prêmio e tem o direito de exercê-los e não pode perder mais do que o prémio pago. O vendedor tem a obrigação de executar quando e se for solicitado pelo comprador, o vendedor pode obter o prémio recebido. Aplique essas idéias aos contratos de opções. (Para ler mais sobre este conceito, consulte As Quatro Vantagens de Opções e Reduzindo o Risco com Opções.) Pergunta Ligue e Coloque Muitas pessoas foram induzidas em erro pelo velho dito, ligue e deixe cair. O problema é que isso é apenas meio direito. É verdade para o lado de compra (ou longo), mas não é verdade para o lado da venda. No lado curto, ou vender, as coisas são exatamente o oposto em que você poderia lucrar com um aumento no ativo subjacente a uma opção de venda se você tiver um curto prazo. (Para leitura relacionada, veja Preços que mergulham em comprar e colocar longas chamadas). Valor de tempo para compradores e vendedores. Uma vez que uma opção possui uma data de validade definida, o valor do tempo do contrato geralmente é chamado de um recurso desperdiçado. Lembre-se: os compradores sempre querem que o contrato seja exercível. Eles podem nunca exercer ((provavelmente venderão o contrato), mas eles querem poder fazer exercício. Os vendedores, por outro lado, querem que o contrato caduque sem valor, porque esta é a única maneira de o vendedor (curto) manter o prêmio inteiro (o ganho máximo para os vendedores). (Para ler mais, confira a importância do valor do tempo na negociação de opções.) Quatro passos sem falha para seguir Um dos problemas que os candidatos da Série 7 relatam ao trabalhar em problemas de opções, é que eles não têm certeza de como abordar o questões. Há um processo de quatro passos que geralmente é útil: identifique a estratégia Identifique a posição Use a matriz para verificar o movimento desejado Siga os dólares. Essas quatro etapas podem não ser necessárias para cada problema de opções. Se, no entanto, você usar o processo nas situações mais complexas, você achará que essas etapas simplificam muito o problema. Permita usar as quatro etapas descritas acima em alguns exemplos. A primeira fórmula que um candidato da Série 7 deve lembrar é para as opções premium: Valor Intrínseco Premium Valor do Tempo Pergunta: Um investidor é longo 1 XYZ Chamada de dezembro 40 em 3. Apenas antes do fechamento do mercado no dia final de negociação antes do vencimento, O estoque da XYZ está sendo negociado em 47. O investidor encerra o contrato. Qual é o ganho ou perda para o investidor Primeiro, vamos usar o processo de quatro etapas: Identificar a estratégia - Contrato de chamada Identificar a posição - retenção longa de compra (tem o direito de exercer) Use a matriz para verificar o movimento desejado - otimista, Quer que o mercado aumente Siga os dólares - Faça uma lista de dólares: o capital de giro é uma medida tanto da eficiência da empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento.